ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月8日 | 2011年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,733,419,686 | 1,603,894,096 |
| 未収入金 | 316,550 | 1,268,705 |
| 流動資産合計 | 1,733,736,236 | 1,605,162,801 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,733,736,236 | 1,605,162,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,877,087 | 9,932,215 |
| 未払解約金 | 316,550 | 1,268,705 |
| 未払受託者報酬 | 60,483 | 55,412 |
| 未払委託者報酬 | 2,116,822 | 1,939,402 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 13,670,942 | 13,495,734 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,670,942 | 13,495,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,719,271,779 | 2,483,053,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -999,206,485 | -891,386,765 |
| （分配準備積立金） | 17,836,773 | 15,358,552 |
| 元本等合計 | 1,720,065,294 | 1,591,667,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,720,065,294 | 1,591,667,067 |
| 負債純資産合計 | 1,733,736,236 | 1,605,162,801 |
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