ベアリング新興国債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月8日 | 2012年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,145,081,223 | 1,029,166,409 |
| 未収入金 | 260,706 | － |
| 流動資産合計 | 1,145,341,929 | 1,029,166,409 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,145,341,929 | 1,029,166,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,586,730 | 7,988,112 |
| 未払解約金 | 260,706 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,720 | 36,996 |
| 未払委託者報酬 | 1,390,127 | 1,294,944 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 10,577,283 | 9,620,052 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,577,283 | 9,620,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,146,682,526 | 1,997,028,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,011,917,880 | -977,481,807 |
| （分配準備積立金） | 5,660,437 | － |
| 元本等合計 | 1,134,764,646 | 1,019,546,357 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,134,764,646 | 1,019,546,357 |
| 負債純資産合計 | 1,145,341,929 | 1,029,166,409 |
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