有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	額面総額 (当該通貨)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価(円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	ベアリング新興国債券マザーファンド	777,073,708	1.1367	883,300,011	1.1474	891,614,372	100.10

投資有価証券の種類別投資比率 (平成26年7月31日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	100.10
合計		100.10

<ご参考>「ベアリング新興国債券マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄

(平成26年7月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NT DO TES 10.00% 01JAN17	4,850,000	4,422.96	214,513,878	4,436.03	215,147,821	10	2017/1/1	24.13
2	インドネシア	国債証券	INDONESIA 10.75% 15MAY16	16,050,000,000	0.94	151,858,519	0.94	151,287,139	10.75	2016/5/15	16.96
3	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.75% 24FEB17	285,000,000	48.85	139,240,905	48.52	138,282,883	6.75	2017/2/24	15.50
4	メキシコ	国債証券	MEXICO 6.50% 09JUN22	15,500,000	823.01	127,566,751	836.55	129,666,366	6.5	2022/6/9	14.54
5	トルコ	国債証券	TURKEY 11.00% 06AUG14	2,250,000	4,851.17	109,151,424	4,830.89	108,695,178	11	2014/8/6	12.19
6	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% 23SEP22	2,685,000	3,857.16	103,564,869	3,919.13	105,228,812	5.75	2022/9/23	11.80
7	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 8.00% 12FEB15	25,000,000	45.92	11,481,002	45.62	11,405,811	8	2015/2/12	1.27

<ご参考>「ベアリング新興国債券マザーファンド」の投資有価証券の種類別投資比率

(平成26年7月31日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	96.42
合計		96.42