有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	額面総額 (当該通貨)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価(円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	ベアリング新興国債券マザーファンド	539,780,104	1.2101	653,187,904	1.2095	652,864,035	100.10

投資有価証券の種類別投資比率 (平成27年1月30日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	100.10
合計		100.10

<ご参考>「ベアリング新興国債券マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄

(平成27年1月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NT DO TES 10.00% 01JAN17	2,800,000	4,387.00	122,836,056	4,370.19	122,365,521	10	2017/1/1	18.74
2	インドネシア	国債証券	INDONESIA 10.75% 15MAY16	11,650,000,000	1.00	117,658,593	0.99	115,920,995	10.75	2016/5/15	17.75
3	メキシコ	国債証券	MEXICO 6.50% 09JUN22	13,000,000	839.82	109,177,757	872.50	113,426,040	6.5	2022/6/9	17.37
4	トルコ	国債証券	TURKEY 10.00% 17JUN15	2,250,000	4,945.32	111,269,762	4,932.31	110,976,976	10	2015/6/17	16.99
5	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% 23SEP22	2,145,000	3,703.52	79,440,713	4,058.95	87,064,674	5.75	2022/9/23	13.33
6	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.75% 24FEB17	139,000,000	47.46	65,975,880	47.61	66,184,929	6.75	2017/2/24	10.13

<ご参考>「ベアリング新興国債券マザーファンド」の投資有価証券の種類別投資比率

(平成27年1月30日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	94.34
合計		94.34