有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	額面総額 (当該通貨)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価(円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	ベアリング新興国債券マザーファンド	472,440,634	1.1725	553,936,644	1.1517	544,109,878	100.09

投資有価証券の種類別投資比率 (平成27年6月30日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	100.09
合計		100.09

<ご参考>「ベアリング新興国債券マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄

(平成27年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インドネシア	国債証券	INDONESIA 10.75% 15MAY16	10,500,000,000	0.94	99,401,400	0.94	99,386,910	10.75	2016/5/15	18.26
2	メキシコ	国債証券	MEXICO 6.50% 09JUN22	11,700,000	806.36	94,344,588	805.50	94,244,202	6.5	2022/6/9	17.32
3	ブラジル	国債証券	NT DO TES 10.00% 01JAN17	2,520,000	3,735.85	94,143,433	3,725.24	93,876,131	10	2017/1/1	17.25
4	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% 23SEP22	1,930,000	3,875.57	74,798,682	3,823.78	73,799,089	5.75	2022/9/23	13.56
5	トルコ	国債証券	TURKEY 8.20% 16NOV16	1,400,000	4,423.71	61,931,974	4,449.05	62,286,812	8.2	2016/11/16	11.44
6	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.75% 24FEB17	125,000,000	47.26	59,081,164	47.22	59,032,238	6.75	2017/2/24	10.84

<ご参考>「ベアリング新興国債券マザーファンド」の投資有価証券の種類別投資比率

(平成27年6月30日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	88.70
合計		88.70