世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月14日 | 2009年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 965,069,262 | 1,441,528,115 |
| 投資信託受益証券 | 55,950,911,399 | 61,705,162,147 |
| 親投資信託受益証券 | 59,547,997 | 61,833,145 |
| 未収入金 | 13,482,210 | － |
| 流動資産合計 | 56,989,010,868 | 63,208,523,407 |
| 資産合計 | 56,989,010,868 | 63,208,523,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 98,797,539 |
| 未払収益分配金 | 486,424,559 | 561,276,930 |
| 未払解約金 | 193,285,675 | 110,461,384 |
| 未払受託者報酬 | 1,793,401 | 1,618,674 |
| 未払委託者報酬 | 52,008,884 | 46,941,901 |
| その他未払費用 | 4,770,570 | 8,624,590 |
| 流動負債合計 | 738,283,089 | 827,721,018 |
| 負債合計 | 738,283,089 | 827,721,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,070,759,989 | 93,546,155,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,820,032,210 | -31,165,352,775 |
| （分配準備積立金） | 597,850,013 | 935,005,033 |
| 元本等合計 | 56,250,727,779 | 62,380,802,389 |
| 純資産合計 | 56,250,727,779 | 62,380,802,389 |
| 負債純資産合計 | 56,989,010,868 | 63,208,523,407 |
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