世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年4月14日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月13日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,441,528,115 | 2,242,535,423 |
| 投資信託受益証券 | 61,705,162,147 | 117,820,906,276 |
| 親投資信託受益証券 | 61,833,145 | 117,047,647 |
| 流動資産合計 | 63,208,523,407 | 120,180,489,346 |
| 資産合計 | 63,208,523,407 | 120,180,489,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 98,797,539 | 590,487,126 |
| 未払収益分配金 | 561,276,930 | 1,068,463,541 |
| 未払解約金 | 110,461,384 | 36,017,427 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,674 | 2,813,298 |
| 未払委託者報酬 | 46,941,901 | 81,585,903 |
| その他未払費用 | 8,624,590 | 6,028,684 |
| 流動負債合計 | 827,721,018 | 1,785,395,979 |
| 負債合計 | 827,721,018 | 1,785,395,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,546,155,164 | 178,077,256,973 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,165,352,775 | -59,682,163,606 |
| （分配準備積立金） | 935,005,033 | 1,400,813,915 |
| 元本等合計 | 62,380,802,389 | 118,395,093,367 |
| 純資産合計 | 62,380,802,389 | 118,395,093,367 |
| 負債純資産合計 | 63,208,523,407 | 120,180,489,346 |
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