世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年10月14日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,242,535,423 | 5,211,086,621 |
| 投資信託受益証券 | 117,820,906,276 | 221,947,048,252 |
| 親投資信託受益証券 | 117,047,647 | 224,857,478 |
| 流動資産合計 | 120,180,489,346 | 227,382,992,351 |
| 資産合計 | 120,180,489,346 | 227,382,992,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 590,487,126 | 815,325,439 |
| 未払収益分配金 | 1,068,463,541 | 1,948,898,563 |
| 未払解約金 | 36,017,427 | 1,378,935,604 |
| 未払受託者報酬 | 2,813,298 | 5,611,220 |
| 未払委託者報酬 | 81,585,903 | 162,725,688 |
| その他未払費用 | 6,028,684 | 17,341,197 |
| 流動負債合計 | 1,785,395,979 | 4,328,837,711 |
| 負債合計 | 1,785,395,979 | 4,328,837,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,077,256,973 | 324,816,427,174 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,682,163,606 | -101,762,272,534 |
| （分配準備積立金） | 1,400,813,915 | 2,435,575,067 |
| 元本等合計 | 118,395,093,367 | 223,054,154,640 |
| 純資産合計 | 118,395,093,367 | 223,054,154,640 |
| 負債純資産合計 | 120,180,489,346 | 227,382,992,351 |
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