世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年4月13日-平成22年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,211,086,621 | 4,603,811,842 |
| 投資信託受益証券 | 221,947,048,252 | 247,073,037,151 |
| 親投資信託受益証券 | 224,857,478 | 253,461,945 |
| 未収利息 | － | 10,759 |
| 流動資産合計 | 227,382,992,351 | 251,930,321,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 227,382,992,351 | 251,930,321,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 815,325,439 | 133,008,245 |
| 未払収益分配金 | 1,948,898,563 | 2,453,444,012 |
| 未払解約金 | 1,378,935,604 | 321,456,284 |
| 未払受託者報酬 | 5,611,220 | 6,209,367 |
| 未払委託者報酬 | 162,725,688 | 180,071,884 |
| その他未払費用 | 17,341,197 | 9,331,103 |
| 流動負債合計 | 4,328,837,711 | 3,103,520,895 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,328,837,711 | 3,103,520,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,816,427,174 | 408,907,335,492 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,762,272,534 | -160,080,534,690 |
| （分配準備積立金） | 2,435,575,067 | 3,809,277,321 |
| 元本等合計 | 223,054,154,640 | 248,826,800,802 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 223,054,154,640 | 248,826,800,802 |
| 負債純資産合計 | 227,382,992,351 | 251,930,321,697 |
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