世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月12日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年10月13日-平成23年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,603,811,842 | 5,065,099,145 |
| 投資信託受益証券 | 247,073,037,151 | 254,885,542,512 |
| 親投資信託受益証券 | 253,461,945 | 256,429,335 |
| 未収入金 | － | 558,369,076 |
| 未収利息 | 10,759 | 5,642 |
| 流動資産合計 | 251,930,321,697 | 260,765,445,710 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 251,930,321,697 | 260,765,445,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 133,008,245 | 9,640,008 |
| 未払収益分配金 | 2,453,444,012 | 2,532,480,145 |
| 未払解約金 | 321,456,284 | 1,871,356,214 |
| 未払受託者報酬 | 6,209,367 | 6,190,850 |
| 未払委託者報酬 | 180,071,884 | 179,534,946 |
| その他未払費用 | 9,331,103 | 16,886,788 |
| 流動負債合計 | 3,103,520,895 | 4,616,088,951 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,103,520,895 | 4,616,088,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,907,335,492 | 422,080,024,236 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -160,080,534,690 | -165,930,667,477 |
| （分配準備積立金） | 3,809,277,321 | 5,360,675,849 |
| 元本等合計 | 248,826,800,802 | 256,149,356,759 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 248,826,800,802 | 256,149,356,759 |
| 負債純資産合計 | 251,930,321,697 | 260,765,445,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
