世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,968,224,295 | 808,368,911 |
| 投資信託受益証券 | 176,925,485,719 | 157,990,973,321 |
| 親投資信託受益証券 | 174,344,488 | 165,591,659 |
| 未収入金 | 437,086,682 | 279,142,383 |
| 未収配当金 | － | 2,535,204,290 |
| 未収利息 | 8,461 | 1,520 |
| 流動資産合計 | 181,505,149,645 | 161,779,282,084 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 181,505,149,645 | 161,779,282,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,276,162,380 | 2,041,808,564 |
| 未払解約金 | 779,846,137 | 275,201,446 |
| 未払受託者報酬 | 4,761,487 | 4,467,692 |
| 未払委託者報酬 | 138,083,405 | 129,563,425 |
| その他未払費用 | 7,661,652 | 12,759,571 |
| 流動負債合計 | 3,206,515,061 | 2,463,800,698 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,206,515,061 | 2,463,800,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,360,396,768 | 340,301,427,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -201,061,762,184 | -180,985,946,028 |
| （分配準備積立金） | 6,449,657,343 | 7,776,637,607 |
| 元本等合計 | 178,298,634,584 | 159,315,481,386 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 178,298,634,584 | 159,315,481,386 |
| 負債純資産合計 | 181,505,149,645 | 161,779,282,084 |
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