世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年4月13日-平成24年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月12日 | 2012年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 808,368,911 | 3,125,096,751 |
| 投資信託受益証券 | 157,990,973,321 | 129,197,943,976 |
| 親投資信託受益証券 | 165,591,659 | 131,360,492 |
| 未収入金 | 279,142,383 | 167,638,526 |
| 未収配当金 | 2,535,204,290 | － |
| 未収利息 | 1,520 | 5,871 |
| 流動資産合計 | 161,779,282,084 | 132,622,045,616 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 161,779,282,084 | 132,622,045,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,041,808,564 | 1,859,730,060 |
| 未払解約金 | 275,201,446 | 304,146,662 |
| 未払受託者報酬 | 4,467,692 | 3,428,309 |
| 未払委託者報酬 | 129,563,425 | 99,421,268 |
| その他未払費用 | 12,759,571 | 5,866,934 |
| 流動負債合計 | 2,463,800,698 | 2,272,593,233 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,463,800,698 | 2,272,593,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,301,427,414 | 309,955,010,068 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -180,985,946,028 | -179,605,557,685 |
| （分配準備積立金） | 7,776,637,607 | 8,957,142,804 |
| 元本等合計 | 159,315,481,386 | 130,349,452,383 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 159,315,481,386 | 130,349,452,383 |
| 負債純資産合計 | 161,779,282,084 | 132,622,045,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
