世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,125,096,751 | 2,238,823,446 |
| 投資信託受益証券 | 129,197,943,976 | 123,761,778,397 |
| 親投資信託受益証券 | 131,360,492 | 116,978,142 |
| 未収入金 | 167,638,526 | 699,465,403 |
| 未収利息 | 5,871 | 3,654 |
| 流動資産合計 | 132,622,045,616 | 126,817,049,042 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 132,622,045,616 | 126,817,049,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,859,730,060 | 952,267,390 |
| 未払解約金 | 304,146,662 | 1,402,610,399 |
| 未払受託者報酬 | 3,428,309 | 3,237,038 |
| 未払委託者報酬 | 99,421,268 | 93,874,405 |
| その他未払費用 | 5,866,934 | 10,184,647 |
| 流動負債合計 | 2,272,593,233 | 2,462,173,879 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,272,593,233 | 2,462,173,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,955,010,068 | 238,066,847,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,605,557,685 | -113,711,972,575 |
| （分配準備積立金） | 8,957,142,804 | 9,020,917,616 |
| 元本等合計 | 130,349,452,383 | 124,354,875,163 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 130,349,452,383 | 124,354,875,163 |
| 負債純資産合計 | 132,622,045,616 | 126,817,049,042 |
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