世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月13日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,238,823,446 | 1,441,019,127 |
| 投資信託受益証券 | 123,761,778,397 | 94,214,440,927 |
| 親投資信託受益証券 | 116,978,142 | 92,680,001 |
| 未収入金 | 699,465,403 | 177,673,166 |
| 未収利息 | 3,654 | 2,370 |
| 流動資産合計 | 126,817,049,042 | 95,925,815,591 |
| 資産合計 | 126,817,049,042 | 95,925,815,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 952,267,390 | 815,463,280 |
| 未払解約金 | 1,402,610,399 | 263,482,654 |
| 未払受託者報酬 | 3,237,038 | 2,724,565 |
| 未払委託者報酬 | 93,874,405 | 79,012,699 |
| その他未払費用 | 10,184,647 | 4,555,081 |
| 流動負債合計 | 2,462,173,879 | 1,165,238,279 |
| 負債合計 | 2,462,173,879 | 1,165,238,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,066,847,738 | 203,865,820,037 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -113,711,972,575 | -109,105,242,725 |
| （分配準備積立金） | 9,020,917,616 | 9,022,663,892 |
| 元本等合計 | 124,354,875,163 | 94,760,577,312 |
| 純資産合計 | 124,354,875,163 | 94,760,577,312 |
| 負債純資産合計 | 126,817,049,042 | 95,925,815,591 |
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