世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年1月14日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月16日至 2014年4月14日	自 2014年4月15日至 2014年10月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	6,119,126,874	5,200,923,228
受取利息	235,673	278,735
有価証券売買等損益	-3,644,460,213	-2,610,328,993
営業収益合計	2,474,902,334	2,590,872,970
営業費用
受託者報酬	13,162,804	11,245,823
委託者報酬	381,722,942	326,130,567
その他費用	6,156,183	5,567,980
営業費用合計	401,041,929	342,944,370
営業利益又は営業損失（△）	2,073,860,405	2,247,928,600
経常利益又は経常損失（△）	2,073,860,405	2,247,928,600
当期純利益又は当期純損失（△）	2,073,860,405	2,247,928,600
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	112,449,529	76,636,426
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-90,602,092,153	-79,090,223,277
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,925,839,410	14,980,256,565
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,925,839,410	14,980,256,565
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,063,010,667	2,004,804,229
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,063,010,667	2,004,804,229
分配金	4,321,089,047	3,634,875,634