世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 383,826,615 | － |
| コール・ローン | 109,026,186 | 406,837,727 |
| 投資信託受益証券 | 29,889,840,295 | 25,581,777,325 |
| 親投資信託受益証券 | 30,517,149 | 25,529,234 |
| 未収入金 | 202,604,894 | 226,461,757 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 30,615,815,141 | 26,240,606,043 |
| 資産の部合計 | 30,615,815,141 | 26,240,606,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 197,978,863 | 182,406,922 |
| 未払解約金 | 42,362,845 | 52,962,300 |
| 未払受託者報酬 | 805,716 | 690,690 |
| 未払委託者報酬 | 23,366,094 | 20,030,364 |
| 未払利息 | － | 210 |
| その他未払費用 | 6,776,020 | 3,150,684 |
| 流動負債計 | 271,289,538 | 259,241,170 |
| 負債の部合計 | 271,289,538 | 259,241,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,989,431,853 | 91,203,461,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,644,906,250 | -65,222,096,190 |
| （分配準備積立金） | 7,030,773,365 | 5,317,954,361 |
| 元本等合計 | 30,344,525,603 | 25,981,364,873 |
| 純資産の部合計 | 30,344,525,603 | 25,981,364,873 |
| 負債・純資産合計 | 30,615,815,141 | 26,240,606,043 |
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