世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 406,837,727 | 396,604,905 |
| 投資信託受益証券 | 25,581,777,325 | 24,357,548,980 |
| 親投資信託受益証券 | 25,529,234 | 25,083,851 |
| 未収入金 | 226,461,757 | 186,869,973 |
| 流動資産計 | 26,240,606,043 | 24,966,107,709 |
| 資産の部合計 | 26,240,606,043 | 24,966,107,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 182,406,922 | 167,059,769 |
| 未払解約金 | 52,962,300 | 40,782,739 |
| 未払受託者報酬 | 690,690 | 679,363 |
| 未払委託者報酬 | 20,030,364 | 19,701,854 |
| 未払利息 | 210 | 331 |
| その他未払費用 | 3,150,684 | 6,231,407 |
| 流動負債計 | 259,241,170 | 234,455,463 |
| 負債の部合計 | 259,241,170 | 234,455,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,203,461,063 | 83,529,884,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,222,096,190 | -58,798,232,408 |
| （分配準備積立金） | 5,317,954,361 | 3,807,043,264 |
| 元本等合計 | 25,981,364,873 | 24,731,652,246 |
| 純資産の部合計 | 25,981,364,873 | 24,731,652,246 |
| 負債・純資産合計 | 26,240,606,043 | 24,966,107,709 |
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