世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 357,700,188 | 315,423,187 |
| 投資信託受益証券 | 22,960,308,470 | 20,388,125,837 |
| 親投資信託受益証券 | 23,547,941 | 20,351,319 |
| 未収入金 | 217,805,109 | 157,506,967 |
| 流動資産計 | 23,559,361,708 | 20,881,407,310 |
| 資産の部合計 | 23,559,361,708 | 20,881,407,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,228,603 | 143,637,393 |
| 未払解約金 | 58,019,898 | 16,387,216 |
| 未払受託者報酬 | 633,816 | 570,544 |
| 未払委託者報酬 | 18,380,929 | 16,546,057 |
| 未払利息 | 247 | 450 |
| その他未払費用 | 3,078,748 | 5,525,457 |
| 流動負債計 | 234,342,241 | 182,667,117 |
| 負債の部合計 | 234,342,241 | 182,667,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,114,301,616 | 71,818,696,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,789,282,149 | -51,119,956,353 |
| （分配準備積立金） | 2,540,051,423 | 1,474,358,278 |
| 元本等合計 | 23,325,019,467 | 20,698,740,193 |
| 純資産の部合計 | 23,325,019,467 | 20,698,740,193 |
| 負債・純資産合計 | 23,559,361,708 | 20,881,407,310 |
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