世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 315,423,187 | 261,065,933 |
| 投資信託受益証券 | 20,388,125,837 | 17,128,379,649 |
| 親投資信託受益証券 | 20,351,319 | 17,273,081 |
| 未収入金 | 157,506,967 | 175,477,483 |
| 流動資産計 | 20,881,407,310 | 17,582,196,146 |
| 資産の部合計 | 20,881,407,310 | 17,582,196,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 143,637,393 | 133,920,737 |
| 未払解約金 | 16,387,216 | 35,356,856 |
| 未払受託者報酬 | 570,544 | 473,698 |
| 未払委託者報酬 | 16,546,057 | 13,737,517 |
| 未払利息 | 450 | 206 |
| その他未払費用 | 5,525,457 | 2,545,525 |
| 流動負債計 | 182,667,117 | 186,034,539 |
| 負債の部合計 | 182,667,117 | 186,034,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,818,696,546 | 66,960,368,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,119,956,353 | -49,564,207,308 |
| （分配準備積立金） | 1,474,358,278 | 556,905,075 |
| 元本等合計 | 20,698,740,193 | 17,396,161,607 |
| 純資産の部合計 | 20,698,740,193 | 17,396,161,607 |
| 負債・純資産合計 | 20,881,407,310 | 17,582,196,146 |
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