アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月6日 12:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 129,778 | 201,131 |
| コール・ローン | 2,442,000,000 | 1,176,913,725 |
| 投資信託受益証券 | 97,337,389,066 | 32,149,970,081 |
| 未収利息 | 25,423 | 6,448 |
| 流動資産合計 | 99,779,544,267 | 33,327,091,385 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,779,544,267 | 33,327,091,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 534,748,594 | 153,051,729 |
| 未払解約金 | 317,272,450 | 119,802,964 |
| 未払受託者報酬 | 10,344,691 | 4,496,656 |
| 未払委託者報酬 | 310,340,619 | 134,899,642 |
| その他未払費用 | 343,161 | 339,340 |
| 流動負債合計 | 1,173,049,515 | 412,590,331 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,173,049,515 | 412,590,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,833,021,043 | 102,034,486,137 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,226,526,291 | -69,119,985,083 |
| （分配準備積立金） | 730,678,164 | 586,197,259 |
| 元本等合計 | 98,606,494,752 | 32,914,501,054 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 98,606,494,752 | 32,914,501,054 |
| 負債純資産合計 | 99,779,544,267 | 33,327,091,385 |
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