アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 201,131 | 41,431 |
| コール・ローン | 1,176,913,725 | 1,303,151,941 |
| 投資信託受益証券 | 32,149,970,081 | 38,765,018,028 |
| 未収利息 | 6,448 | 1,785 |
| 流動資産合計 | 33,327,091,385 | 40,068,213,185 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,327,091,385 | 40,068,213,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,051,729 | 134,398,390 |
| 未払解約金 | 119,802,964 | 285,720,123 |
| 未払受託者報酬 | 4,496,656 | 3,709,326 |
| 未払委託者報酬 | 134,899,642 | 111,279,670 |
| その他未払費用 | 339,340 | 345,000 |
| 流動負債合計 | 412,590,331 | 535,452,509 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 412,590,331 | 535,452,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,034,486,137 | 89,598,927,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,119,985,083 | -50,066,166,649 |
| （分配準備積立金） | 586,197,259 | 658,496,356 |
| 元本等合計 | 32,914,501,054 | 39,532,760,676 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,914,501,054 | 39,532,760,676 |
| 負債純資産合計 | 33,327,091,385 | 40,068,213,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
