アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月5日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,431 | 984,236 |
| コール・ローン | 1,303,151,941 | 1,340,580,514 |
| 投資信託受益証券 | 38,765,018,028 | 32,908,488,547 |
| 未収利息 | 1,785 | 1,836 |
| 流動資産合計 | 40,068,213,185 | 34,250,055,133 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,068,213,185 | 34,250,055,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 134,398,390 | 109,496,263 |
| 未払解約金 | 285,720,123 | 193,360,067 |
| 未払受託者報酬 | 3,709,326 | 3,839,920 |
| 未払委託者報酬 | 111,279,670 | 115,197,534 |
| その他未払費用 | 345,000 | 339,340 |
| 流動負債合計 | 535,452,509 | 422,233,124 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 535,452,509 | 422,233,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,598,927,325 | 72,997,509,100 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,066,166,649 | -39,169,687,091 |
| （分配準備積立金） | 658,496,356 | 546,413,955 |
| 元本等合計 | 39,532,760,676 | 33,827,822,009 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,532,760,676 | 33,827,822,009 |
| 負債純資産合計 | 40,068,213,185 | 34,250,055,133 |
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