アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 984,236 | 766,886 |
| コール・ローン | 1,340,580,514 | 1,486,725,466 |
| 投資信託受益証券 | 32,908,488,547 | 27,540,031,715 |
| 未収入金 | － | 12,999,982 |
| 未収利息 | 1,836 | 2,036 |
| 流動資産合計 | 34,250,055,133 | 29,040,526,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,250,055,133 | 29,040,526,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,496,263 | 92,842,543 |
| 未払解約金 | 193,360,067 | 47,274,289 |
| 未払受託者報酬 | 3,839,920 | 3,452,091 |
| 未払委託者報酬 | 115,197,534 | 103,562,714 |
| その他未払費用 | 339,340 | 345,000 |
| 流動負債合計 | 422,233,124 | 247,476,637 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 422,233,124 | 247,476,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,997,509,100 | 61,895,029,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,169,687,091 | -33,101,979,854 |
| （分配準備積立金） | 546,413,955 | 574,062,555 |
| 元本等合計 | 33,827,822,009 | 28,793,049,448 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,827,822,009 | 28,793,049,448 |
| 負債純資産合計 | 34,250,055,133 | 29,040,526,085 |
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