アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 985,675 | 177,450 |
| コール・ローン | 983,209,382 | 876,037,136 |
| 投資信託受益証券 | 25,694,410,106 | 21,815,217,888 |
| 未収入金 | 79,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,346 | 1,200 |
| 流動資産合計 | 26,757,606,509 | 22,691,433,674 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,757,606,509 | 22,691,433,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,138,376 | 65,299,363 |
| 未払解約金 | 141,088,730 | 93,378,266 |
| 未払受託者報酬 | 2,900,833 | 2,530,457 |
| 未払委託者報酬 | 87,025,070 | 75,913,522 |
| その他未払費用 | 339,340 | 345,000 |
| 流動負債合計 | 306,492,349 | 237,466,608 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 306,492,349 | 237,466,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,092,250,908 | 43,532,909,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,641,136,748 | -21,078,942,150 |
| （分配準備積立金） | 408,391,036 | 224,039,988 |
| 元本等合計 | 26,451,114,160 | 22,453,967,066 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,451,114,160 | 22,453,967,066 |
| 負債純資産合計 | 26,757,606,509 | 22,691,433,674 |
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