アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月2日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 177,450 | 122,360 |
| コール・ローン | 876,037,136 | 621,583,482 |
| 投資信託受益証券 | 21,815,217,888 | 15,509,151,738 |
| 未収入金 | － | 171,000,000 |
| 未収利息 | 1,200 | 851 |
| 流動資産合計 | 22,691,433,674 | 16,301,858,431 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,691,433,674 | 16,301,858,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,299,363 | 55,177,731 |
| 未払解約金 | 93,378,266 | 43,440,869 |
| 未払受託者報酬 | 2,530,457 | 1,756,872 |
| 未払委託者報酬 | 75,913,522 | 52,706,184 |
| その他未払費用 | 345,000 | 335,734 |
| 流動負債合計 | 237,466,608 | 153,417,390 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 237,466,608 | 153,417,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,532,909,216 | 36,785,154,479 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,078,942,150 | -20,636,713,438 |
| （分配準備積立金） | 224,039,988 | 253,595,487 |
| 元本等合計 | 22,453,967,066 | 16,148,441,041 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,453,967,066 | 16,148,441,041 |
| 負債純資産合計 | 22,691,433,674 | 16,301,858,431 |
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