アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 115,625 | － |
| コール・ローン | 325,439,266 | 273,400,223 |
| 投資証券 | 14,791,377,391 | 15,929,534,908 |
| 未収利息 | 445 | 374 |
| 流動資産合計 | 15,116,932,727 | 16,202,935,505 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,116,932,727 | 16,202,935,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,098,215 | 43,985,444 |
| 未払解約金 | 19,653,630 | 29,279,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,752,367 | 1,657,410 |
| 未払委託者報酬 | 52,571,034 | 49,722,172 |
| その他未払費用 | 341,250 | 341,250 |
| 流動負債合計 | 123,416,496 | 124,985,287 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 123,416,496 | 124,985,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,732,143,986 | 29,323,629,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,738,627,755 | -13,245,679,488 |
| （分配準備積立金） | 140,908,314 | 241,024,895 |
| 元本等合計 | 14,993,516,231 | 16,077,950,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,993,516,231 | 16,077,950,218 |
| 負債純資産合計 | 15,116,932,727 | 16,202,935,505 |
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