アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 273,400,223 | 367,486,440 |
| 投資証券 | 15,929,534,908 | 16,394,150,884 |
| 未収利息 | 374 | 302 |
| 流動資産合計 | 16,202,935,505 | 16,761,637,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,202,935,505 | 16,761,637,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,985,444 | 38,904,963 |
| 未払解約金 | 29,279,011 | 41,834,304 |
| 未払受託者報酬 | 1,657,410 | 1,916,621 |
| 未払委託者報酬 | 49,722,172 | 57,498,591 |
| その他未払費用 | 341,250 | 341,250 |
| 流動負債合計 | 124,985,287 | 140,495,729 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 124,985,287 | 140,495,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,323,629,706 | 25,936,642,397 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,245,679,488 | -9,315,500,500 |
| （分配準備積立金） | 241,024,895 | 147,509,245 |
| 元本等合計 | 16,077,950,218 | 16,621,141,897 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,077,950,218 | 16,621,141,897 |
| 負債純資産合計 | 16,202,935,505 | 16,761,637,626 |
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