アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 367,486,440 | 306,971,462 |
| 投資証券 | 16,394,150,884 | 15,375,877,204 |
| 未収利息 | 302 | 252 |
| 流動資産合計 | 16,761,637,626 | 15,682,848,918 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,761,637,626 | 15,682,848,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,904,963 | 35,697,334 |
| 未払解約金 | 41,834,304 | 59,314,087 |
| 未払受託者報酬 | 1,916,621 | 1,642,090 |
| 未払委託者報酬 | 57,498,591 | 49,262,761 |
| その他未払費用 | 341,250 | 339,340 |
| 流動負債合計 | 140,495,729 | 146,255,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 140,495,729 | 146,255,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,936,642,397 | 23,798,223,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,315,500,500 | -8,261,629,974 |
| （分配準備積立金） | 147,509,245 | 240,500,143 |
| 元本等合計 | 16,621,141,897 | 15,536,593,306 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,621,141,897 | 15,536,593,306 |
| 負債純資産合計 | 16,761,637,626 | 15,682,848,918 |
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