臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別 :第31期
計算期間 :2014年12月11日から2015年3月10日まで
1万口当たり分配金(税引き前):15円
純資産総額 :13,515,556,839円
受益権総口数 :18,745,667,501口
1万口当たり基準価額(分配落):7,210円
期中騰落率 :△1.95%
以上