金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別 :第49期
計算期間 :2019年06月11日～2019年09月10日
1万口当たり分配金(税引き前):15円
純資産総額 :5,568,889,383円
受益権総口数 :9,260,365,762口
1万口当たり基準価額(分配落):6,014円
期中騰落率 :0.45%
以上