臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/09/14 9:30
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

期別 :第53期
計算期間 :2020年6月11日~2020年9月10日
1万口当たり分配金(税引き前):15円
純資産総額 :4,910,880,584円
受益権総口数 :8,167,011,089口
1万口当たり基準価額(分配落):6,013円
期中騰落率 :3.25%
以上