- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(平成26年6月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,755,643,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,280,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,697,363,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,416,929,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6862 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,755,643,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,280,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,697,363,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,416,929,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6862 | 円 |
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