- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(2020年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,144,076,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,881,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,140,194,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,681,265,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6692 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,144,076,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,881,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,140,194,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,681,265,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6692 | 円 |
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