- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(2020年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,740,255,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,191,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,731,063,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,314,018,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5690 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,740,255,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,191,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,731,063,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,314,018,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5690 | 円 |
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