有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
平成26年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(百万円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |
| 第1特定期間末(平成19年12月10日) | 127,899 | 128,486 | 0.9803 | 0.9848 |
| 第2特定期間末(平成20年6月10日) | 98,606 | 99,141 | 0.8298 | 0.8343 |
| 第3特定期間末(平成20年12月10日) | 32,914 | 33,067 | 0.3226 | 0.3241 |
| 第4特定期間末(平成21年6月10日) | 39,532 | 39,667 | 0.4412 | 0.4427 |
| 第5特定期間末(平成21年12月10日) | 33,827 | 33,937 | 0.4634 | 0.4649 |
| 第6特定期間末(平成22年6月10日) | 28,793 | 28,885 | 0.4652 | 0.4667 |
| 第7特定期間末(平成22年12月10日) | 26,451 | 26,526 | 0.5280 | 0.5295 |
| 第8特定期間末(平成23年6月10日) | 22,453 | 22,519 | 0.5158 | 0.5173 |
| 第9特定期間末(平成23年12月12日) | 16,148 | 16,203 | 0.4390 | 0.4405 |
| 第10特定期間末(平成24年6月11日) | 14,993 | 15,042 | 0.4581 | 0.4596 |
| 第11特定期間末(平成24年12月10日) | 16,077 | 16,121 | 0.5483 | 0.5498 |
| 第12特定期間末(平成25年6月10日) | 16,621 | 16,660 | 0.6408 | 0.6423 |
| 第13特定期間末(平成25年12月10日) | 15,536 | 15,572 | 0.6528 | 0.6543 |
| 第14特定期間末(平成26年6月10日) | 15,103 | 15,135 | 0.6972 | 0.6987 |
| 平成25年6月末日 | 16,016 | ― | 0.6218 | ― |
| 7月末日 | 15,816 | ― | 0.6235 | ― |
| 8月末日 | 14,474 | ― | 0.5775 | ― |
| 9月末日 | 15,634 | ― | 0.6299 | ― |
| 10月末日 | 15,986 | ― | 0.6520 | ― |
| 11月末日 | 15,601 | ― | 0.6494 | ― |
| 12月末日 | 15,069 | ― | 0.6474 | ― |
| 平成26年1月末日 | 13,541 | ― | 0.5935 | ― |
| 2月末日 | 13,709 | ― | 0.6057 | ― |
| 3月末日 | 14,380 | ― | 0.6408 | ― |
| 4月末日 | 14,630 | ― | 0.6613 | ― |
| 5月末日 | 14,743 | ― | 0.6787 | ― |
| 6月末日 | 14,697 | ― | 0.6862 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
