有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
2021年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
2021年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(百万円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |
| 第10特定期間末(2012年6月11日) | 14,993 | 15,042 | 0.4581 | 0.4596 |
| 第11特定期間末(2012年12月10日) | 16,077 | 16,121 | 0.5483 | 0.5498 |
| 第12特定期間末(2013年6月10日) | 16,621 | 16,660 | 0.6408 | 0.6423 |
| 第13特定期間末(2013年12月10日) | 15,536 | 15,572 | 0.6528 | 0.6543 |
| 第14特定期間末(2014年6月10日) | 15,103 | 15,135 | 0.6972 | 0.6987 |
| 第15特定期間末(2014年12月10日) | 14,376 | 14,406 | 0.7369 | 0.7384 |
| 第16特定期間末(2015年6月10日) | 13,103 | 13,129 | 0.7483 | 0.7498 |
| 第17特定期間末(2015年12月10日) | 9,482 | 9,507 | 0.5898 | 0.5913 |
| 第18特定期間末(2016年6月10日) | 8,402 | 8,425 | 0.5539 | 0.5554 |
| 第19特定期間末(2016年12月12日) | 8,584 | 8,605 | 0.6096 | 0.6111 |
| 第20特定期間末(2017年6月12日) | 8,733 | 8,753 | 0.6747 | 0.6762 |
| 第21特定期間末(2017年12月11日) | 8,375 | 8,393 | 0.7077 | 0.7092 |
| 第22特定期間末(2018年6月11日) | 6,944 | 6,960 | 0.6508 | 0.6523 |
| 第23特定期間末(2018年12月10日) | 5,975 | 5,990 | 0.5915 | 0.5930 |
| 第24特定期間末(2019年6月10日) | 5,680 | 5,694 | 0.6002 | 0.6017 |
| 第25特定期間末(2019年12月10日) | 5,560 | 5,573 | 0.6198 | 0.6213 |
| 第26特定期間末(2020年6月10日) | 4,876 | 4,889 | 0.5838 | 0.5853 |
| 第27特定期間末(2020年12月10日) | 5,048 | 5,060 | 0.6456 | 0.6471 |
| 第28特定期間末(2021年6月10日) | 5,144 | 5,155 | 0.7268 | 0.7283 |
| 第29特定期間末(2021年12月10日) | 4,814 | 4,824 | 0.7217 | 0.7232 |
| 2020年12月末日 | 5,140 | - | 0.6692 | - |
| 2021年1月末日 | 5,293 | - | 0.7028 | - |
| 2021年2月末日 | 5,360 | - | 0.7247 | - |
| 2021年3月末日 | 5,187 | - | 0.7095 | - |
| 2021年4月末日 | 5,314 | - | 0.7351 | - |
| 2021年5月末日 | 5,213 | - | 0.7348 | - |
| 2021年6月末日 | 5,314 | - | 0.7546 | - |
| 2021年7月末日 | 5,054 | - | 0.7238 | - |
| 2021年8月末日 | 5,098 | - | 0.7403 | - |
| 2021年9月末日 | 4,849 | - | 0.7092 | - |
| 2021年10月末日 | 4,928 | - | 0.7303 | - |
| 2021年11月末日 | 4,758 | - | 0.7112 | - |
| 2021年12月末日 | 4,755 | - | 0.7241 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
