有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
平成29年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間終了日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(百万円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |
| 第1特定期間末(平成19年12月10日) | 127,899 | 128,486 | 0.9803 | 0.9848 |
| 第2特定期間末(平成20年6月10日) | 98,606 | 99,141 | 0.8298 | 0.8343 |
| 第3特定期間末(平成20年12月10日) | 32,914 | 33,067 | 0.3226 | 0.3241 |
| 第4特定期間末(平成21年6月10日) | 39,532 | 39,667 | 0.4412 | 0.4427 |
| 第5特定期間末(平成21年12月10日) | 33,827 | 33,937 | 0.4634 | 0.4649 |
| 第6特定期間末(平成22年6月10日) | 28,793 | 28,885 | 0.4652 | 0.4667 |
| 第7特定期間末(平成22年12月10日) | 26,451 | 26,526 | 0.5280 | 0.5295 |
| 第8特定期間末(平成23年6月10日) | 22,453 | 22,519 | 0.5158 | 0.5173 |
| 第9特定期間末(平成23年12月12日) | 16,148 | 16,203 | 0.4390 | 0.4405 |
| 第10特定期間末(平成24年6月11日) | 14,993 | 15,042 | 0.4581 | 0.4596 |
| 第11特定期間末(平成24年12月10日) | 16,077 | 16,121 | 0.5483 | 0.5498 |
| 第12特定期間末(平成25年6月10日) | 16,621 | 16,660 | 0.6408 | 0.6423 |
| 第13特定期間末(平成25年12月10日) | 15,536 | 15,572 | 0.6528 | 0.6543 |
| 第14特定期間末(平成26年6月10日) | 15,103 | 15,135 | 0.6972 | 0.6987 |
| 第15特定期間末(平成26年12月10日) | 14,376 | 14,406 | 0.7369 | 0.7384 |
| 第16特定期間末(平成27年6月10日) | 13,103 | 13,129 | 0.7483 | 0.7498 |
| 第17特定期間末(平成27年12月10日) | 9,482 | 9,507 | 0.5898 | 0.5913 |
| 第18特定期間末(平成28年6月10日) | 8,402 | 8,425 | 0.5539 | 0.5554 |
| 第19特定期間末(平成28年12月12日) | 8,584 | 8,605 | 0.6096 | 0.6111 |
| 第20特定期間末(平成29年6月12日) | 8,733 | 8,753 | 0.6747 | 0.6762 |
| 平成28年6月末日 | 8,213 | - | 0.5442 | - |
| 平成28年7月末日 | 8,662 | - | 0.5801 | - |
| 平成28年8月末日 | 8,420 | - | 0.5709 | - |
| 平成28年9月末日 | 8,306 | - | 0.5720 | - |
| 平成28年10月末日 | 8,435 | - | 0.5870 | - |
| 平成28年11月末日 | 8,318 | - | 0.5868 | - |
| 平成28年12月末日 | 8,335 | - | 0.6043 | - |
| 平成29年1月末日 | 8,501 | - | 0.6220 | - |
| 平成29年2月末日 | 8,486 | - | 0.6313 | - |
| 平成29年3月末日 | 8,743 | - | 0.6569 | - |
| 平成29年4月末日 | 8,811 | - | 0.6701 | - |
| 平成29年5月末日 | 8,713 | - | 0.6694 | - |
| 平成29年6月末日 | 8,706 | - | 0.6812 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
