フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 288,573 | － |
| 金銭信託 | 276,207,622 | 185,755,518 |
| 投資信託受益証券 | 7,947,155,720 | 5,311,451,946 |
| 投資証券 | 2,447,671,221 | 1,239,697,750 |
| 親投資信託受益証券 | 793,401,467 | 388,069,238 |
| 派生商品評価勘定 | 20,588 | － |
| 未収入金 | 46,612,336 | 21,630,330 |
| 未収配当金 | 776,669 | 479,876 |
| その他未収収益 | 821,670 | 601,933 |
| 流動資産合計 | 11,512,955,866 | 7,147,686,591 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,512,955,866 | 7,147,686,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,250 | － |
| 未払解約金 | 59,547,346 | 36,074,867 |
| 未払受託者報酬 | 2,592,302 | 2,096,621 |
| 未払委託者報酬 | 38,950,064 | 31,502,263 |
| その他未払費用 | 3,494,592 | 2,479,691 |
| 流動負債合計 | 104,660,554 | 72,153,442 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 104,660,554 | 72,153,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,475,979,928 | 9,640,939,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,067,684,616 | -2,565,406,417 |
| （分配準備積立金） | 118,123,361 | 200,756,052 |
| 元本等合計 | 11,408,295,312 | 7,075,533,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,408,295,312 | 7,075,533,149 |
| 負債純資産合計 | 11,512,955,866 | 7,147,686,591 |
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