フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 906,717 |
| 金銭信託 | 795,312,226 | 698,976,150 |
| 投資信託受益証券 | 18,995,035,122 | 14,032,472,513 |
| 投資証券 | 7,522,462,864 | 5,615,862,699 |
| 親投資信託受益証券 | 2,522,521,979 | 2,266,487,233 |
| 派生商品評価勘定 | － | 796,579 |
| 未収入金 | 94,794,757 | 183,899,522 |
| 未収配当金 | 3,260,553 | 2,134,616 |
| その他未収収益 | 3,857,047 | 1,743,949 |
| 流動資産合計 | 29,937,244,548 | 22,803,279,978 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,937,244,548 | 22,803,279,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110,134 | 5,397 |
| 未払解約金 | 90,185,316 | 363,449,531 |
| 未払受託者報酬 | 9,613,541 | 5,050,738 |
| 未払委託者報酬 | 174,246,385 | 91,545,517 |
| その他未払費用 | 7,677,677 | 6,365,209 |
| 流動負債合計 | 281,833,053 | 466,416,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 281,833,053 | 466,416,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,622,836,757 | 37,344,121,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,967,425,262 | -15,007,258,279 |
| （分配準備積立金） | 1,079,035,811 | 1,012,459,506 |
| 元本等合計 | 29,655,411,495 | 22,336,863,586 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,655,411,495 | 22,336,863,586 |
| 負債純資産合計 | 29,937,244,548 | 22,803,279,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
