フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 906,717 | － |
| 金銭信託 | 698,976,150 | 484,801,952 |
| 投資信託受益証券 | 14,032,472,513 | 12,342,008,600 |
| 投資証券 | 5,615,862,699 | 5,091,140,842 |
| 親投資信託受益証券 | 2,266,487,233 | 1,945,771,600 |
| 派生商品評価勘定 | 796,579 | － |
| 未収入金 | 183,899,522 | 86,049,568 |
| 未収配当金 | 2,134,616 | 1,878,890 |
| その他未収収益 | 1,743,949 | 1,581,441 |
| 流動資産合計 | 22,803,279,978 | 19,953,232,893 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,803,279,978 | 19,953,232,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,397 | 116,647 |
| 未払解約金 | 363,449,531 | 132,154,426 |
| 未払受託者報酬 | 5,050,738 | 4,421,734 |
| 未払委託者報酬 | 91,545,517 | 80,144,636 |
| その他未払費用 | 6,365,209 | 6,427,789 |
| 流動負債合計 | 466,416,392 | 223,265,232 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 466,416,392 | 223,265,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,344,121,865 | 28,094,533,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,007,258,279 | -8,364,565,564 |
| （分配準備積立金） | 1,012,459,506 | 1,057,980,364 |
| 元本等合計 | 22,336,863,586 | 19,729,967,661 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,336,863,586 | 19,729,967,661 |
| 負債純資産合計 | 22,803,279,978 | 19,953,232,893 |
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