フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 121,483 | － |
| 金銭信託 | 107,641,998 | 100,784,582 |
| 投資信託受益証券 | 3,470,654,896 | 2,943,411,518 |
| 投資証券 | 917,565,358 | 752,953,770 |
| 親投資信託受益証券 | 337,895,986 | 272,603,545 |
| 派生商品評価勘定 | － | 71,090 |
| 未収入金 | 16,283,845 | 15,808,920 |
| 未収配当金 | 308,198 | 246,163 |
| その他未収収益 | 277,782 | 234,050 |
| 流動資産合計 | 4,850,749,546 | 4,086,113,638 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,850,749,546 | 4,086,113,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,913 | － |
| 未払解約金 | 12,224,722 | 26,116,902 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,288 | 914,017 |
| 未払委託者報酬 | 16,322,209 | 13,733,720 |
| その他未払費用 | 1,794,991 | 1,818,442 |
| 流動負債合計 | 31,464,123 | 42,583,081 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,464,123 | 42,583,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,906,129,867 | 4,734,236,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,086,844,444 | -690,705,673 |
| （分配準備積立金） | 215,662,583 | 198,385,158 |
| 元本等合計 | 4,819,285,423 | 4,043,530,557 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,819,285,423 | 4,043,530,557 |
| 負債純資産合計 | 4,850,749,546 | 4,086,113,638 |
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