フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 92,107 |
| 金銭信託 | 100,784,582 | 87,959,970 |
| 投資信託受益証券 | 2,943,411,518 | 2,298,292,539 |
| 投資証券 | 752,953,770 | 579,917,336 |
| 親投資信託受益証券 | 272,603,545 | 216,030,363 |
| 派生商品評価勘定 | 71,090 | 111,304 |
| 未収入金 | 15,808,920 | 24,821,926 |
| 未収配当金 | 246,163 | 149,637 |
| その他未収収益 | 234,050 | 179,980 |
| 流動資産合計 | 4,086,113,638 | 3,207,555,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,086,113,638 | 3,207,555,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 65 |
| 未払解約金 | 26,116,902 | 35,743,337 |
| 未払受託者報酬 | 914,017 | 750,194 |
| 未払委託者報酬 | 13,733,720 | 11,272,286 |
| その他未払費用 | 1,818,442 | 1,542,933 |
| 流動負債合計 | 42,583,081 | 49,308,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,583,081 | 49,308,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,734,236,230 | 3,875,682,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -690,705,673 | -717,435,690 |
| （分配準備積立金） | 198,385,158 | 193,174,643 |
| 元本等合計 | 4,043,530,557 | 3,158,246,347 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,043,530,557 | 3,158,246,347 |
| 負債純資産合計 | 4,086,113,638 | 3,207,555,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
