フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,107 | 74,107 |
| 金銭信託 | 87,959,970 | 68,237,069 |
| 投資信託受益証券 | 2,298,292,539 | 2,003,699,384 |
| 投資証券 | 579,917,336 | 512,537,227 |
| 親投資信託受益証券 | 216,030,363 | 189,938,917 |
| 派生商品評価勘定 | 111,304 | － |
| 未収入金 | 24,821,926 | － |
| 未収配当金 | 149,637 | 149,646 |
| その他未収収益 | 179,980 | 146,566 |
| 流動資産合計 | 3,207,555,162 | 2,774,782,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,207,555,162 | 2,774,782,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65 | － |
| 未払解約金 | 35,743,337 | 2,059,206 |
| 未払受託者報酬 | 750,194 | 622,537 |
| 未払委託者報酬 | 11,272,286 | 9,354,242 |
| その他未払費用 | 1,542,933 | 1,550,920 |
| 流動負債合計 | 49,308,815 | 13,586,905 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,308,815 | 13,586,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,875,682,037 | 3,272,642,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -717,435,690 | -511,446,092 |
| （分配準備積立金） | 193,174,643 | 177,046,061 |
| 元本等合計 | 3,158,246,347 | 2,761,196,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,158,246,347 | 2,761,196,011 |
| 負債純資産合計 | 3,207,555,162 | 2,774,782,916 |
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