フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,107 | － |
| 金銭信託 | 275,932,291 | 210,064,193 |
| 投資信託受益証券 | 6,595,939,257 | 5,220,011,489 |
| 投資証券 | 2,752,558,929 | 2,011,137,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,068,262,914 | 813,940,350 |
| 派生商品評価勘定 | 66,024 | － |
| 未収入金 | 29,171,268 | 17,010,192 |
| 未収配当金 | 829,638 | 543,485 |
| その他未収収益 | 788,924 | 514,860 |
| 流動資産合計 | 10,723,549,245 | 8,273,221,869 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,723,549,245 | 8,273,221,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,994 |
| 未払解約金 | 51,274,586 | 31,762,484 |
| 未払受託者報酬 | 2,366,101 | 1,977,000 |
| 未払委託者報酬 | 42,886,299 | 35,834,125 |
| その他未払費用 | 5,068,247 | 4,684,785 |
| 流動負債合計 | 101,595,233 | 74,258,394 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 101,595,233 | 74,258,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,602,132,275 | 12,629,450,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,980,178,263 | -4,430,486,808 |
| （分配準備積立金） | 797,147,885 | 745,986,495 |
| 元本等合計 | 10,621,954,012 | 8,198,963,475 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,621,954,012 | 8,198,963,475 |
| 負債純資産合計 | 10,723,549,245 | 8,273,221,869 |
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