フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 210,064,193 | 194,923,713 |
| 投資信託受益証券 | 5,220,011,489 | 4,926,516,635 |
| 投資証券 | 2,011,137,300 | 1,934,741,188 |
| 親投資信託受益証券 | 813,940,350 | 776,720,120 |
| 未収入金 | 17,010,192 | 16,610,335 |
| 未収配当金 | 543,485 | 540,266 |
| その他未収収益 | 514,860 | 542,913 |
| 流動資産合計 | 8,273,221,869 | 7,850,595,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,273,221,869 | 7,850,595,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,688 |
| 未払解約金 | 31,762,484 | 20,300,012 |
| 未払受託者報酬 | 1,977,000 | 1,660,798 |
| 未払委託者報酬 | 35,834,125 | 30,102,731 |
| その他未払費用 | 4,684,785 | 3,954,320 |
| 流動負債合計 | 74,258,394 | 56,021,549 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,258,394 | 56,021,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,629,450,283 | 10,852,547,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,430,486,808 | -3,057,973,589 |
| （分配準備積立金） | 745,986,495 | 695,748,462 |
| 元本等合計 | 8,198,963,475 | 7,794,573,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,198,963,475 | 7,794,573,621 |
| 負債純資産合計 | 8,273,221,869 | 7,850,595,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
