フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 194,923,713 | 174,315,163 |
| 投資信託受益証券 | 4,926,516,635 | 4,452,315,517 |
| 投資証券 | 1,934,741,188 | 1,731,877,420 |
| 親投資信託受益証券 | 776,720,120 | 691,595,669 |
| 未収入金 | 16,610,335 | 20,473,827 |
| 未収配当金 | 540,266 | 3,412,238 |
| その他未収収益 | 542,913 | 548,399 |
| 流動資産合計 | 7,850,595,170 | 7,074,538,233 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,850,595,170 | 7,074,538,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,688 | 5,909 |
| 未払解約金 | 20,300,012 | 22,988,639 |
| 未払受託者報酬 | 1,660,798 | 1,524,069 |
| 未払委託者報酬 | 30,102,731 | 27,624,428 |
| その他未払費用 | 3,954,320 | 3,352,581 |
| 流動負債合計 | 56,021,549 | 55,495,626 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,021,549 | 55,495,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,852,547,210 | 9,704,221,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,057,973,589 | -2,685,178,671 |
| （分配準備積立金） | 695,748,462 | 672,415,997 |
| 元本等合計 | 7,794,573,621 | 7,019,042,607 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,794,573,621 | 7,019,042,607 |
| 負債純資産合計 | 7,850,595,170 | 7,074,538,233 |
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