フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,805,087 | 42,203,957 |
| 投資信託受益証券 | 1,417,155,273 | 1,489,108,044 |
| 投資証券 | 354,237,286 | 394,399,145 |
| 親投資信託受益証券 | 134,285,767 | 154,317,081 |
| 未収入金 | 8,907,764 | 23,476,693 |
| 未収配当金 | 707,906 | 724,985 |
| その他未収収益 | 109,751 | 119,508 |
| 流動資産合計 | 1,963,208,834 | 2,104,349,413 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,963,208,834 | 2,104,349,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,543 | 17,603 |
| 未払解約金 | 12,295,254 | 18,615,244 |
| 未払受託者報酬 | 426,215 | 415,032 |
| 未払委託者報酬 | 6,404,446 | 6,236,440 |
| その他未払費用 | 1,014,826 | 988,209 |
| 流動負債合計 | 20,146,284 | 26,272,528 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,146,284 | 26,272,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,272,497,023 | 1,998,805,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -329,434,473 | 79,271,445 |
| （分配準備積立金） | 161,311,731 | 152,744,211 |
| 元本等合計 | 1,943,062,550 | 2,078,076,885 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,943,062,550 | 2,078,076,885 |
| 負債純資産合計 | 1,963,208,834 | 2,104,349,413 |
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