フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,203,957 | 44,813,469 |
| 投資信託受益証券 | 1,489,108,044 | 1,344,415,168 |
| 投資証券 | 394,399,145 | 332,871,783 |
| 親投資信託受益証券 | 154,317,081 | 128,286,211 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3 |
| 未収入金 | 23,476,693 | 2,393,350 |
| 未収配当金 | 724,985 | 62,335 |
| その他未収収益 | 119,508 | 87,364 |
| 流動資産合計 | 2,104,349,413 | 1,852,929,683 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,104,349,413 | 1,852,929,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,603 | － |
| 未払解約金 | 18,615,244 | 10,410,760 |
| 未払受託者報酬 | 415,032 | 397,947 |
| 未払委託者報酬 | 6,236,440 | 5,979,933 |
| その他未払費用 | 988,209 | 947,555 |
| 流動負債合計 | 26,272,528 | 17,736,195 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,272,528 | 17,736,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,998,805,440 | 1,740,769,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 79,271,445 | 94,423,677 |
| （分配準備積立金） | 152,744,211 | 146,796,748 |
| 元本等合計 | 2,078,076,885 | 1,835,193,488 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,078,076,885 | 1,835,193,488 |
| 負債純資産合計 | 2,104,349,413 | 1,852,929,683 |
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