フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 37,491 |
| 金銭信託 | 33,151,328 | 34,719,343 |
| 投資信託受益証券 | 1,094,268,655 | 1,006,468,004 |
| 投資証券 | 276,741,654 | 255,408,252 |
| 親投資信託受益証券 | 106,122,850 | 97,683,870 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11 |
| 未収入金 | 4,204,258 | 11,103,921 |
| 未収配当金 | 66,918 | 54,353 |
| その他未収収益 | 72,891 | 63,650 |
| 流動資産計 | 1,514,628,554 | 1,405,538,895 |
| 資産の部合計 | 1,514,628,554 | 1,405,538,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,795 | － |
| 未払解約金 | 532,567 | 12,126,209 |
| 未払受託者報酬 | 352,064 | 319,373 |
| 未払委託者報酬 | 5,290,533 | 4,799,300 |
| その他未払費用 | 835,830 | 739,337 |
| 流動負債計 | 7,015,789 | 17,984,219 |
| 負債の部合計 | 7,015,789 | 17,984,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,378,058,144 | 1,246,979,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,554,621 | 140,574,810 |
| （分配準備積立金） | 144,694,273 | 152,598,573 |
| 元本等合計 | 1,507,612,765 | 1,387,554,676 |
| 純資産の部合計 | 1,507,612,765 | 1,387,554,676 |
| 負債・純資産合計 | 1,514,628,554 | 1,405,538,895 |
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