フィデリティ・資産分散投信(安定型)フィデリティ・資産分散投信(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,719,343 | 32,041,114 |
| 投資信託受益証券 | 1,006,468,004 | 989,907,926 |
| 投資証券 | 255,408,252 | 240,207,709 |
| 親投資信託受益証券 | 97,683,870 | 90,921,400 |
| 派生商品評価勘定 | 11 | － |
| 未収入金 | 11,103,921 | － |
| 未収配当金 | 54,353 | 47,053 |
| その他未収収益 | 63,650 | 94,010 |
| 流動資産計 | 1,405,538,895 | 1,353,219,212 |
| 預金 | 37,491 | － |
| 資産の部合計 | 1,405,538,895 | 1,353,219,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,126,209 | 617,300 |
| 未払受託者報酬 | 319,373 | 300,803 |
| 未払委託者報酬 | 4,799,300 | 4,520,300 |
| その他未払費用 | 739,337 | 696,357 |
| 流動負債計 | 17,984,219 | 6,134,760 |
| 負債の部合計 | 17,984,219 | 6,134,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,246,979,866 | 1,089,831,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,574,810 | 257,252,491 |
| （分配準備積立金） | 152,598,573 | 264,544,141 |
| 元本等合計 | 1,387,554,676 | 1,347,084,452 |
| 純資産の部合計 | 1,387,554,676 | 1,347,084,452 |
| 負債・純資産合計 | 1,405,538,895 | 1,353,219,212 |
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